GESTION DE LA TRÉSORERIE
- Maîtriser les principes de la TVA
- Calculer le coefficient de déduction
- Identifier et pratiquer les régularisations nécessaires
PUBLIC CONCERNÉ : Service Administratif, RH, fiscal et commercial
PRÉREQUIS : La formation ne nécessite pas de prérequis
Effectif Maximum : 6
Modalité de suivi
Une feuille d’émargement signée par le(s) stagiaire(s) et le formateur, par demi-journée de formation, permettra de justifier de la réalisation de la prestation.
Modalité d’évaluation : Évaluation formative pour s’assurer de l’acquisition des compétences tout au long de la formation.
Suivi administratif
- Document d’évaluation de satisfaction
- Attestation de fin de formation
- Certificat de réalisation
Durée : 3 jours (21 heures)
Délai d’accès : 1 mois
Lieu : Site de l’entreprise
PROGRAMME DE FORMATION GESTION DE LA TRÉSORERIE
CONTENU DÉTAILLÉ ET SÉQUENCE DE L’ACTION
LES ÉQUILIBRES FINANCIERS DE L’ENTREPRISE
- Les cycles du bilan et de l’exploitation
- Le bilan, reflet du patrimoine et des moyens d’exploitation
- Le compte de résultat et ses relations avec le bilan
- L’équation financière
PRÉVISIONS ET BESOINS DE FINANCEMENT
- Les budgets
- Comment établir un budget de trésorerie
LA GESTION DE TRÉSORERIE « AU JOUR LE JOUR »
- Prévisions et réalisations
- Objectif trésorerie
- Gérer une trésorerie positive (les placements…)
- Gérer une trésorerie négative (découverts, escompte…)
LES SOURCES DE FINANCEMENTS ET LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT
- Cette formation est dispensée par un formateur expert.
- Elle se tient en présentiel
Retrouvez tous nos modules de formation ci-dessous :
