3 jours (21 heures)
- Présentiel
- Classes virtuelles
Objectifs
- Mettre à jour ses connaissances de base en gestion de trésorerie
- Améliorer la gestion de son entreprise
Prérequis
La formation « Gestion de la trésorerie » ne nécessite pas de prérequis.
Modalités d'évaluation
Évaluation formative pour s’assurer de l’acquisition des compétences tout au long de la formation.
Intervenants
Après une expérience de 14 ans en tant que Responsable Comptable et Administratif, Contrôleur de gestion, au sein de grands groupes, notre Formatrice a développé un sens aiguisé des outils de gestion. Depuis 10 ans elle conseille les entreprises de toutes tailles et de toutes activités dans le choix, le suivi et la formation des outils de pilotage de leur activité, tableau de bord, process, organisation…
FORMATION INTRA-ENTREPRISE
En centre / En Entreprise
FORMATION INTER-ENTREPRISES
8 stagiaires maximum
PROGRAMME DE FORMATION GESTION DE LA TRÉSORERIE
LES ÉQUILIBRES FINANCIERS DE L’ENTREPRISE
- Les cycles du bilan et de l’exploitation
- Le bilan, reflet du patrimoine et des moyens d’exploitation
- Le compte de résultat et ses relations avec le bilan
- L’équation financière
PRÉVISIONS ET BESOINS DE FINANCEMENT
- Les budgets
- Comment établir un budget de trésorerie
LA GESTION DE TRÉSORERIE « AU JOUR LE JOUR »
- Prévisions et réalisations
- Objectif trésorerie
- Gérer une trésorerie positive (les placements…)
- Gérer une trésorerie négative (découverts, escompte…)
LES SOURCES DE FINANCEMENTS ET LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT
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